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惠州市华阳集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情

时间:2019-10-07 08:17来源:未知 作者:admin 点击:
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  未经书面授权,五味斋高手心水开奖天下彩开奖结果直播室特马!本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,惠州市股份有限公司(以下简称“”、“公司”)董事会编制了截至 2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693号)的核准,本公司2017年9月27日于深圳证券交易所以每股人民币13.69元的发行价格公开发行73,100,000股人民币普通股(A股),股款计人民币1,000,739,000.00元,扣减各种发行费用人民币59,879,000.00元后,实际募集资金净额为人民币940,860,000.00元。上述募集资金于2017年10月10日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第00454号验资报告。

  截至2018年12月31日止,本公司累计使用募集资金人民币595,166,052.27元,本年度使用募集资金人民币264,802,700.94元。其中实际已置换先期投入金额人民币276,260,644.42元,募集资金到账后使用人民币318,905,407.85元。本公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已于2017年10月27日经本公司第二届董事会第八次会议审议并批准。

  2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额计人民币345,693,947.73元,经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币322,000,000.00元,监管专户余额人民币42,826,505.99元(其中包含募集资金产生利息收入人民币1,515,059.96元和扣除手续费支出等因素的理财产品收益人民币17,617,498.30元)。

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规定,结合本公司实际情况,制定并实施了《惠州市股份有限公司募集资金管理办法》。

  本公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户,截至2018年12月31日止,本公司已与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司与子公司惠州华阳通用电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证券、股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司惠州市华阳光电技术有限公司、瑞银证券、中国股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  报告期内,公司实际使用募集资金人民币264,802,700.94元,具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

  为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,公司根据项目建设的需要,以自筹资金先行投入募投项目,在募集资金到位后予以置换。公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为276,260,644.42元。具体情况如下:

  上述募集资金置换情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于惠州市股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审核报告》(德师报(核)字(17)第E00215号)。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。上述募集资金已于2017年11月全部置换完毕。

  公司于2017年10月27日和2018年10月25日召开的第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十二次会议审议并批准了使用闲置募集资金购买理财产品事宜,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币500,000,000.00元和350,000,000.00元暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等,并授权本公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内可循环滚动使用额度。本年度公司对闲置募集资金进行现金管理,购买理财产品人民币1,255,000,000.00元,其中已到期理财产品为人民币933,000,000.00元,未到期理财产品为人民币322,000,000.00元。

  1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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